KOSDAQ (KOSDAQ) · Industrials
Cheryong Industrial Co., Ltd. 147830
CUMPĂRĂBandă scor: 70–80
Votează pentru următoarea analiză de profunzime. Acest ticker nu are încă raport complet. Abonații votează ce candidat primește următorul. Votează acum →
Teza, într-o propoziție
Un furnizor coreean de echipamente pentru linii electrice, care vinde exclusiv utilității de stat printr-o cooperativă, are un avantaj real de calificare și e ieftin pe afacerea operațională odată scos numerarul net, deși familia care controlează compania nu a distribuit niciodată din acel numerar.
Scris pentru site în cuvinte, fără cifre. Aritmetica e în raportul complet.
Riscuri principale
- O mare parte din profitul recent e o reevaluare de portofoliu, nu venit operațional
- Contracte cheie de calificare urmează să expire curând
- Familia care controlează compania nu a distribuit niciodată din grămada de numerar
Ce ar schimba verdictul
- crestere venit qoq scade sub -30%
- marja operationala scade sub 20% timp de 2 trimestre consecutive
- dso urcă peste 60 timp de 2 trimestre consecutive
- dio urcă peste 120 timp de 2 trimestre consecutive
Citește-l singur
Pasul cinci al metodei e al cititorului: deschide ultimul raport anual sau trimestrial și citește-l înainte să acționezi pe ceva de aici. Un scor e un rezumat, iar un rezumat nu e înțelegere.
Caută raportările pe DART (147830) →
Bursa asta nu are o adresă stabilă per companie, deci linkul deschide portalul de raportări — caută acolo după simbol.
Prețul, un an
Interval de evaluare DCF
intervalul modelelor DCFcazul de bazăprețul de azi
Interval de evaluare, doar formă. Cifrele sunt în versiunea completă.
Forma rezultatelor Monte Carlo
scenarii sub prețul de aziscenarii peste prețul de aziprețul de azi
Distribuția rezultatelor simulate în jurul prețului de azi. Doar înălțimile barelor; scala și percentilele sunt în versiunea completă.
Unde se duc banii
Ultimele patru trimestre raportate, 2025-09 → 2026-06, în KRW. Date din raportări, culese la 2026-09-11. Cifre rotunjite la trei cifre semnificative.
Cuprinsul raportului complet
- Sinteză executivă (1 pagină: teză, valoare estimată, verdict)
- 🔒 Afacerea și moat-ul (cum face banii, avantaj competitiv, durabilitate) (Disponibil în raportul complet)
- 🔒 Management și alocarea capitalului (track record, buybacks/dividende/achiziții, skin in the game) (Disponibil în raportul complet)
- 🔒 Ce s-a schimbat în ultimele 4 trimestre (bilanț poziție cu poziție din data pack, marje, cash conversion — explică FIECARE variație mare) (Disponibil în raportul complet)
- 🔒 Analiza bilanțului — Quality of Earnings (metoda Thornton O'Glove) (Disponibil în raportul complet)
- 🔒 Profilul CEO — trăsături de Outsider (metoda William Thorndike) (Disponibil în raportul complet)
- 🔒 Red flags contabile (accruals, dilution, one-offs, schimbări de politici contabile) (Disponibil în raportul complet)
- 🔒 Evaluare triangulată (DCF conservator cu ipoteze explicite + earnings power value + multipli istorici 5 ani + Monte Carlo de la pasul 5; interval, nu punct) (Disponibil în raportul complet)
- 🔒 Pre-mortem (de ce ar putea fi greșită teza — 3 scenarii concrete) (Disponibil în raportul complet)
- 🔒 Verdict comparat cu scorul GBL din tracker (convergență/divergență și de ce) (Disponibil în raportul complet)
Vezi cum arată o analiză completă — tickerul demo al săptămânii: SNT Energy Co., Ltd. (100840) →
Istoric de evaluare
| Dată | Verdict |
|---|---|
| 2026-09-11 | CUMPĂRĂ |
Vrei un raport pe ăsta?
Pentru compania asta nu s-a scris încă un raport deep. Abonații primesc pe email un raport complet pe săptămână și votează ce candidat se citește următorul.